| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 185.00 | | 277 185.00 | 277 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 477.00 | 6 910.00 | 567.00 | 7 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 707.00 | 75 955.00 | 36 752.00 | 112 707.00 |
040 Immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 895.00 | 82 866.00 | 321 029.00 | 403 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
060 Stock marchandises | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
072 Créances – Autres | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
084 Disponibilités | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
110 Total général Actif | 521 129.00 | 82 866.00 | 438 262.00 | 521 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 741.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 821.00 | | | 458 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |