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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 5 004.00 | 2 140.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 042.00 | 17 110.00 | 5 932.00 | 23 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 996.00 | 22 114.00 | 50 882.00 | 72 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 272.00 | 22 114.00 | 64 158.00 | 86 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DG Autres réserves | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
DH Report à nouveau | -7 942.00 | -12 733.00 | | -7 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 4 791.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 15 237.00 | 14 123.00 | | 15 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689.00 | 15 110.00 | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 8 571.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | 37 219.00 | | 32 951.00 |
EA Autres dettes | | 4 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 921.00 | 70 507.00 | | 48 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 158.00 | 84 630.00 | | 64 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
FM Production stockée | | | -10 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 534.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 4 428.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | -3 106.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 845.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 853.00 | 90 705.00 | | 80 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 739.00 | 85 914.00 | | 79 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 4 791.00 | | 1 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 549.00 | | 1 447.00 | 71 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | | 1 447.00 | 28 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 693.00 | 4 421.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 693.00 | 4 421.00 | | 17 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083.00 | 10 273.00 | 810.00 | 11 083.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |