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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 666.00 | 7 526.00 | 1 140.00 | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 536.00 | 19 288.00 | 4 248.00 | 23 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 012.00 | 26 814.00 | 48 198.00 | 75 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 710.00 | 26 814.00 | 64 896.00 | 91 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DG Autres réserves | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
DH Report à nouveau | -5 178.00 | -6 828.00 | | -5 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | 1 650.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 19 364.00 | 16 887.00 | | 19 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 592.00 | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 245.00 | 16 395.00 | | 18 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 606.00 | | 9 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746.00 | 14 700.00 | | 10 746.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 6 433.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 532.00 | 47 726.00 | | 45 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 896.00 | 64 612.00 | | 64 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532.00 | 47 726.00 | | 45 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 627.00 | | 385.00 | 74 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | | 385.00 | 31 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 419.00 | 2 395.00 | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 2 395.00 | | 24 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 845.00 | 16 035.00 | 810.00 | 16 845.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |