| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 281.00 | 6 244.00 | 2 037.00 | 8 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 536.00 | 18 175.00 | 5 361.00 | 23 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 627.00 | 24 419.00 | 50 208.00 | 74 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 031.00 | 24 419.00 | 64 612.00 | 89 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DG Autres réserves | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
DH Report à nouveau | -6 828.00 | -7 942.00 | | -6 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | 1 114.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 887.00 | 15 237.00 | | 16 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 27.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | 6 689.00 | | 16 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 253.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 700.00 | 32 951.00 | | 14 700.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 726.00 | 48 921.00 | | 47 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 612.00 | 64 158.00 | | 64 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 726.00 | 48 921.00 | | 47 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 3 683.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 3 683.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -3 683.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 166.00 | 80 853.00 | | 73 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 517.00 | 79 739.00 | | 71 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | 1 114.00 | | 1 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 996.00 | | 1 632.00 | 72 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | | 1 632.00 | 30 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 114.00 | 2 305.00 | | 22 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | 2 305.00 | | 22 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 120.00 | 13 310.00 | 810.00 | 14 120.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |