| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 716.00 | 97 274.00 | 4 441.00 | 101 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 691.00 | 29 217.00 | 5 473.00 | 34 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 062.00 | 126 492.00 | 47 569.00 | 174 062.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 011.00 | 54 270.00 | 131 741.00 | 186 011.00 |
BZ Autres créances | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 127 202.00 | | 127 202.00 | 127 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 901.00 | 54 270.00 | 362 630.00 | 416 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 963.00 | 180 762.00 | 410 200.00 | 590 963.00 |
CU Autres participations | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 253 038.00 | | | 253 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 272 070.00 | | | 272 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 130.00 | | | 138 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 130.00 | | | 138 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 852.00 | | 609 852.00 | 609 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 852.00 | | 609 852.00 | 609 852.00 |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 703.00 | | | -59 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 001.00 | | | 659 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 669.00 | | | 647 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 618.00 | | 2 716.00 | 171 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 174 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 691.00 | | 716.00 | 135 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 2 000.00 | 1 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 094.00 | 4 397.00 | | 122 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 094.00 | 4 397.00 | | 122 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VC Groupe et associés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 698.00 | 233 698.00 | | 233 698.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 130.00 | 138 130.00 | | 138 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 866.00 | | | 112 866.00 |