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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 770.00 | 100 029.00 | 3 741.00 | 103 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 411.00 | 31 215.00 | 6 196.00 | 37 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 837.00 | 131 244.00 | 47 592.00 | 178 837.00 |
BN En cours de production de biens | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
BZ Autres créances | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CF Disponibilités | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 760.00 | | 340 760.00 | 340 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 597.00 | 131 244.00 | 388 352.00 | 519 597.00 |
CU Autres participations | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 264 370.00 | | | 264 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 582.00 | | | -23 582.00 |
DL TOTAL (I) | 248 487.00 | | | 248 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 352.00 | | | 388 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 975.00 | | 660 975.00 | 660 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 975.00 | | 660 975.00 | 660 975.00 |
FM Production stockée | | | -24 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 350.00 | | | -108 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 146.00 | | | 692 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 729.00 | | | 715 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 582.00 | | | -23 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 062.00 | | 4 775.00 | 174 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 407.00 | | 4 775.00 | 136 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 492.00 | 4 752.00 | | 126 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 492.00 | 4 752.00 | | 126 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 091.00 | 233 091.00 | | 233 091.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 865.00 | 139 865.00 | | 139 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
ST Autres comptes | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 230.00 | | | 188 230.00 |