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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 128.00 | 140 160.00 | 54 967.00 | 195 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 879.00 | 33 956.00 | 20 923.00 | 54 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 662.00 | 174 117.00 | 111 545.00 | 285 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BN En cours de production de biens | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 125.00 | | 239 125.00 | 239 125.00 |
BZ Autres créances | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
CF Disponibilités | 138 695.00 | | 138 695.00 | 138 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 172.00 | | 501 172.00 | 501 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 834.00 | 174 117.00 | 612 717.00 | 786 834.00 |
CU Autres participations | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 264 370.00 | 264 370.00 | | 264 370.00 |
DH Report à nouveau | 97 485.00 | -18 119.00 | | 97 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 658.00 | 115 605.00 | | 4 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 213.00 | 20 357.00 | | 18 213.00 |
DL TOTAL (I) | 392 426.00 | 389 913.00 | | 392 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288.00 | 49 415.00 | | 35 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 215.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482.00 | 44 582.00 | | 59 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 044.00 | 134 344.00 | | 122 044.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 9 583.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 291.00 | 238 139.00 | | 220 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 717.00 | 628 052.00 | | 612 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 947.00 | 202 851.00 | | 194 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 763.00 | | 27 899.00 | 257 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 108.00 | | 27 899.00 | 222 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 657.00 | 14 459.00 | | 159 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 657.00 | 14 459.00 | | 159 657.00 |