| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 375 259.00 | 856 920.00 | 9 518 340.00 | 10 375 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 800.00 | | 472 800.00 | 472 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 852 559.00 | 856 920.00 | 9 995 640.00 | 10 852 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 334 177.00 | | 334 177.00 | 334 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 969.00 | | 855 969.00 | 855 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 911 270.00 | 856 920.00 | 11 054 351.00 | 11 911 270.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -401 302.00 | -38 298.00 | | -401 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 173.00 | -363 003.00 | | -197 173.00 |
DL TOTAL (I) | -598 474.00 | -401 301.00 | | -598 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 638.00 | 441 868.00 | | 262 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 941.00 | 170 541.00 | | 166 941.00 |
EA Autres dettes | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 500 384.00 | 11 913 120.00 | | 11 500 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 351.00 | 11 664 260.00 | | 11 054 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 430.00 | | 1 219 430.00 | 1 219 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 430.00 | | 1 219 430.00 | 1 219 430.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 938.00 | 236.00 | | 18 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 938.00 | 236.00 | | 18 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 606.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 606.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 742.00 | -369.00 | | 15 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 454.00 | 940 257.00 | | 1 242 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 627.00 | 1 303 260.00 | | 1 439 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 173.00 | -363 003.00 | | -197 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 592.00 | 541 492.00 | 453 100.00 | 994 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 500 384.00 | 1 106 757.00 | 2 171 040.00 | 11 500 384.00 |