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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 375 259.00 | 1 894 452.00 | 8 480 808.00 | 10 375 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813 159.00 | 1 894 452.00 | 8 918 708.00 | 10 813 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
BZ Autres créances | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
CF Disponibilités | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 791.00 | | 241 791.00 | 241 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 657.00 | 1 894 452.00 | 9 333 205.00 | 11 227 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 706.00 | | 172 706.00 | 172 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -975 457.00 | -598 475.00 | | -975 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 461.00 | -376 982.00 | | -270 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 917.00 | -975 456.00 | | -1 245 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 170.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 107 244.00 | 10 780 196.00 | | 10 107 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 112.00 | 313 283.00 | | 240 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 648.00 | 57 191.00 | | 72 648.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 13 034.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 426 682.00 | 11 163 874.00 | | 10 426 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 205.00 | 10 340 858.00 | | 9 333 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 155.00 | 1 298 442.00 | | 1 113 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 040.00 | | 1 234 040.00 | 1 234 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 040.00 | | 1 234 040.00 | 1 234 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 042.00 | 1 067 692.00 | | 1 234 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 503.00 | 1 444 675.00 | | 1 504 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 461.00 | -376 982.00 | | -270 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 832 859.00 | | | 10 832 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 437 900.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | | 10 813 159.00 | 19 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 375 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 375 259.00 | | | 10 375 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 686.00 | 518 766.00 | | 1 375 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 686.00 | 518 766.00 | | 1 375 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 107 244.00 | 793 717.00 | 1 996 339.00 | 10 107 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 112.00 | 240 112.00 | | 240 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 400.00 | 19 700.00 | 413 700.00 | 433 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VB T. V. A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 239.00 | | | 527 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 741.00 | 229 041.00 | 413 700.00 | 642 741.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 682.00 | 1 113 155.00 | 1 996 339.00 | 10 426 682.00 |