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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 375 259.00 | 1 375 686.00 | 8 999 574.00 | 10 375 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 859.00 | 1 375 686.00 | 9 457 174.00 | 10 832 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 495.00 | | 145 495.00 | 145 495.00 |
BZ Autres créances | 454 208.00 | | 454 208.00 | 454 208.00 |
CF Disponibilités | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 960.00 | | 695 960.00 | 695 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 543.00 | 1 375 686.00 | 10 340 858.00 | 11 716 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 724.00 | | 187 724.00 | 187 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -598 475.00 | -401 302.00 | | -598 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 982.00 | -197 173.00 | | -376 982.00 |
DL TOTAL (I) | -975 456.00 | -598 474.00 | | -975 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780 196.00 | 10 986 143.00 | | 10 780 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 283.00 | 429 579.00 | | 313 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 191.00 | 71 629.00 | | 57 191.00 |
EA Autres dettes | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 163 874.00 | 11 500 384.00 | | 11 163 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 858.00 | 11 054 351.00 | | 10 340 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 442.00 | 11 493 339.00 | | 1 298 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 073.00 | | 1 038 073.00 | 1 038 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 073.00 | | 1 038 073.00 | 1 038 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 692.00 | 1 242 454.00 | | 1 067 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 675.00 | 1 439 627.00 | | 1 444 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 982.00 | -197 173.00 | | -376 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 559.00 | | | 10 852 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 457 600.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | | 10 832 859.00 | 19 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 375 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 375 259.00 | | | 10 375 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 300.00 | | | 477 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 920.00 | 518 766.00 | | 856 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 920.00 | 518 766.00 | | 856 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780 196.00 | 914 764.00 | 1 948 529.00 | 10 780 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 283.00 | 313 283.00 | | 313 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | 19 700.00 | | 453 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
VB T. V. A. | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
VC Groupe et associés | 345 760.00 | | | 345 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 898.00 | | | 503 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 718.00 | 652 318.00 | 433 400.00 | 1 085 718.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 163 874.00 | 1 298 442.00 | 1 948 529.00 | 11 163 874.00 |