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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 8 001.00 | 693.00 | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 094.00 | 8 001.00 | 15 093.00 | 23 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 363.00 | 8 001.00 | 145 362.00 | 153 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 932.00 | 705 036.00 | | 706 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 177.00 | 5 250.00 | | 16 177.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 5 603.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 822.00 | 952 210.00 | | 977 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 347.00 | 439 106.00 | | 447 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | 7 127.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 315.00 | 14 780.00 | | 15 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | -473.00 | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 233 512.00 | 225 355.00 | | 233 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | 3 742.00 | | 4 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 889.00 | 213 698.00 | | 260 889.00 |
252 Charges sociales | 16 927.00 | 17 989.00 | | 16 927.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 482.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 345.00 | 237 495.00 | | 284 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 869.00 | 28 821.00 | | -2 869.00 |
280 Produits financiers | 1 895.00 | 2 012.00 | | 1 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 015.00 | 4 229.00 | | 7 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 1 697.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 887.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 367.00 | 32 478.00 | | 8 367.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 521.00 | 32 043.00 | | 64 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367.00 | 32 478.00 | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 81 688.00 | 73 321.00 | | 81 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 073.00 | 6 497.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 27 616.00 | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 026.00 | 38 610.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 673.00 | 82 894.00 | | 63 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 362.00 | 156 215.00 | | 145 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 752.00 | 1 249.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752.00 | 1 249.00 | | 6 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 176.00 | 41 776.00 | 14 400.00 | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |