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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 101.00 | 11 595.00 | 506.00 | 12 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 778.00 | 11 595.00 | 2 184.00 | 13 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BT Marchandises | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 099.00 | | 250 099.00 | 250 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 877.00 | 11 595.00 | 252 283.00 | 263 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 177.00 | 58 897.00 | | 144 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | 85 279.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 158 592.00 | 152 977.00 | | 158 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 488.00 | 2 488.00 | | 21 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | 5 343.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 707.00 | 119 192.00 | | 31 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 930.00 | 51 575.00 | | 32 930.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 691.00 | 178 598.00 | | 93 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 283.00 | 331 575.00 | | 252 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088.00 | 506.00 | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | 506.00 | | 11 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VI Groupe et associés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 410.00 | 33 733.00 | 1 677.00 | 35 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |