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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 10 658.00 | 394.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 452.00 | 10 658.00 | 14 794.00 | 25 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 128 610.00 | | 128 610.00 | 128 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 844.00 | | 244 844.00 | 244 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 296.00 | 10 658.00 | 259 638.00 | 270 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 930.00 | 72 186.00 | | 74 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 032.00 | 2 743.00 | | -16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 67 697.00 | 83 730.00 | | 67 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 21 238.00 | | 2 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | 797.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 078.00 | 8 272.00 | | 150 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 189.00 | 24 524.00 | | 36 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 941.00 | 54 831.00 | | 191 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 638.00 | 138 560.00 | | 259 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 506.00 | | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 506.00 | | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 292.00 | 32 892.00 | 14 400.00 | 47 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 755.00 | 188 755.00 | | 188 755.00 |