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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | 6 240.00 | 631.00 | 6 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 488.00 | 9 368.00 | 55 119.00 | 64 488.00 |
BT Marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BZ Autres créances | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 226.00 | | 193 226.00 | 193 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 713.00 | 9 368.00 | 248 345.00 | 257 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 956.00 | -66 189.00 | | -49 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 553.00 | 16 233.00 | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | -20 903.00 | -42 456.00 | | -20 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 3 881.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 6 201.00 | | 38 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 628.00 | 51 823.00 | | 38 628.00 |
EA Autres dettes | 191 852.00 | 179 367.00 | | 191 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 247.00 | 241 271.00 | | 269 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 345.00 | 198 815.00 | | 248 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 072.00 | | 208 072.00 | 208 072.00 |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | 17.00 | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 726.00 | -17.00 | | 8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 066.00 | 195 483.00 | | 222 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 513.00 | 179 249.00 | | 200 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 553.00 | 16 233.00 | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 314.00 | | 15 070.00 | 53 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 64 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 6 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | | 3 896.00 | 6 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 314.00 | | 11 174.00 | 43 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 023.00 | 1 352.00 | 6.00 | 8 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 1 352.00 | 6.00 | 4 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 186.00 | 164 698.00 | 54 488.00 | 219 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 247.00 | 269 247.00 | | 269 247.00 |