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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 5 191.00 | 1 123.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 012.00 | 8 319.00 | 73 693.00 | 82 012.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BZ Autres créances | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 983.00 | 8 319.00 | 297 664.00 | 305 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 581.00 | -28 403.00 | | -26 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | 1 822.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | -18 170.00 | -19 081.00 | | -18 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570.00 | 12 209.00 | | 1 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 32 297.00 | | 29 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 189.00 | 17 987.00 | | 10 189.00 |
EA Autres dettes | 274 196.00 | 246 200.00 | | 274 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 834.00 | 308 693.00 | | 315 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 664.00 | 289 612.00 | | 297 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 319.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -319.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 329.00 | 176 564.00 | | 183 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 419.00 | 174 741.00 | | 182 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | 1 822.00 | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 885.00 | | 10 735.00 | 71 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 82 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 6 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | | 749.00 | 6 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 584.00 | | 9 986.00 | 62 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156.00 | 772.00 | 609.00 | 8 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 772.00 | 609.00 | 5 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 433.00 | 274 433.00 | | 274 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
UX Autres créances clients | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VP Divers | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 654.00 | 199 084.00 | 72 570.00 | 271 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 834.00 | 315 834.00 | | 315 834.00 |