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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 5 028.00 | 1 145.00 | 6 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 885.00 | 8 156.00 | 63 729.00 | 71 885.00 |
BT Marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BZ Autres créances | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 883.00 | | 225 883.00 | 225 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 768.00 | 8 156.00 | 289 612.00 | 297 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 403.00 | -49 956.00 | | -28 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822.00 | 21 553.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | -19 081.00 | -20 903.00 | | -19 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209.00 | 664.00 | | 12 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 297.00 | 38 104.00 | | 32 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | 38 628.00 | | 17 987.00 |
EA Autres dettes | 246 200.00 | 191 852.00 | | 246 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 693.00 | 269 247.00 | | 308 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 612.00 | 248 345.00 | | 289 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 3 992.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 8 726.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 315.00 | 102 687.00 | | 71 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 493.00 | 81 134.00 | | 69 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822.00 | 21 553.00 | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368.00 | 581.00 | 1 793.00 | 9 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 581.00 | 1 793.00 | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 726.00 | 200 142.00 | 62 584.00 | 262 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 693.00 | 308 693.00 | | 308 693.00 |