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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 640.00 | 10 146.00 | 23 494.00 | 33 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 708.00 | 91 268.00 | 24 440.00 | 115 708.00 |
040 Immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 572.00 | 101 414.00 | 253 157.00 | 354 572.00 |
060 Stock marchandises | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
110 Total général Actif | 454 268.00 | 101 414.00 | 352 854.00 | 454 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 562.00 | | | 450 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
224 Production immobilisée | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
230 Autres produits | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 793.00 | | | 464 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
242 Autres charges externes. | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
252 Charges sociales | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
262 Autres charges | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 375.00 | | | 411 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
294 Charges financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 016.00 | | | 348 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |