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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 640.00 | 6 174.00 | 23 466.00 | 29 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 807.00 | 66 305.00 | 43 501.00 | 109 807.00 |
040 Immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 954.00 | 72 479.00 | 272 475.00 | 344 954.00 |
060 Stock marchandises | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
084 Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
088 Caisse | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
110 Total général Actif | 384 722.00 | 72 479.00 | 312 243.00 | 384 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 371.00 | 498 716.00 | | 434 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 006.00 | 776.00 | | 9 006.00 |
224 Production immobilisée | 13 970.00 | 3 690.00 | | 13 970.00 |
230 Autres produits | 6 484.00 | 3 541.00 | | 6 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 831.00 | 506 723.00 | | 463 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 749.00 | 155 677.00 | | 137 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 829.00 | 1 989.00 | | 1 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 110 472.00 | 109 823.00 | | 110 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 502.00 | 11 812.00 | | 10 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 665.00 | 140 635.00 | | 128 665.00 |
252 Charges sociales | 3 363.00 | 37 916.00 | | 3 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | 7 225.00 | | 8 058.00 |
262 Autres charges | 2 313.00 | 2 278.00 | | 2 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 421.00 | 468 825.00 | | 404 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 409.00 | 37 898.00 | | 59 409.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 536.00 | 6 953.00 | | 4 536.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | 3 654.00 | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 266.00 | 37 723.00 | | 59 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 2 346.00 | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 587.00 | 1 130.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 092.00 | | | 325 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |