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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 640.00 | 6 174.00 | 23 466.00 | 29 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 723.00 | 74 503.00 | 23 219.00 | 97 723.00 |
040 Immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 734.00 | 80 677.00 | 252 057.00 | 332 734.00 |
060 Stock marchandises | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
084 Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
110 Total général Actif | 410 422.00 | 80 677.00 | 329 745.00 | 410 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 480.00 | | | 442 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
224 Production immobilisée | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
230 Autres produits | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 405.00 | | | 450 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -989.00 | | | -989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 768.00 | | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
252 Charges sociales | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
262 Autres charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 757.00 | | | 395 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
294 Charges financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 572.00 | | | 354 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |