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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 799.00 | 139 417.00 | 185 382.00 | 324 799.00 |
040 Immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 838.00 | 139 417.00 | 593 421.00 | 732 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
084 Disponibilités | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
110 Total général Actif | 798 414.00 | 139 417.00 | 658 997.00 | 798 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 528.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 48 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 353.00 | 18 938.00 | | 9 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | 539 914.00 | 501 516.00 | | 539 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 267.00 | 520 454.00 | | 549 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 072.00 | 16 061.00 | | 5 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 832.00 | -1 232.00 | | 1 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 021.00 | 128 080.00 | | 129 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 234.00 | -1 475.00 | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 61 050.00 | 47 572.00 | | 61 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 288.00 | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 898.00 | 158 981.00 | | 167 898.00 |
252 Charges sociales | 51 570.00 | 63 038.00 | | 51 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 772.00 | 56 589.00 | | 54 772.00 |
262 Autres charges | 42 719.00 | 51 482.00 | | 42 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 904.00 | 519 384.00 | | 516 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 363.00 | 1 070.00 | | 32 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 117.00 | 6 000.00 | | 24 117.00 |
294 Charges financières | 13 045.00 | 15 697.00 | | 13 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 452.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 368.00 | -9 079.00 | | 42 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 886.00 | | | 723 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |