| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 749.00 | 238 870.00 | 95 879.00 | 334 749.00 |
040 Immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 788.00 | 238 870.00 | 503 918.00 | 742 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
084 Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
110 Total général Actif | 794 072.00 | 238 870.00 | 555 202.00 | 794 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 461.00 | | |
174 Produits constatés d’avance | | | 259 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 049.00 | | | 509 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 024.00 | | | 519 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 983.00 | | | 142 983.00 |
252 Charges sociales | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
262 Autres charges | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 305.00 | | | 490 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
294 Charges financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 645.00 | | | 733 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |