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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 396.00 | 319 493.00 | 46 903.00 | 366 396.00 |
040 Immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 135.00 | 319 493.00 | 460 642.00 | 780 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
084 Disponibilités | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
110 Total général Actif | 822 045.00 | 319 493.00 | 502 552.00 | 822 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 550 043.00 | | | 550 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 579.00 | | | 571 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 873.00 | | | 154 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
252 Charges sociales | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
262 Autres charges | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 603.00 | | | 518 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 487.00 | | | 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 032.00 | | | 772 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |