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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 484.00 | 40 184.00 | 29 300.00 | 69 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 443.00 | 134 516.00 | 43 926.00 | 178 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 927.00 | 174 700.00 | 73 226.00 | 247 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 186.00 | 44 556.00 | 689 629.00 | 734 186.00 |
BZ Autres créances | 268 875.00 | | 268 875.00 | 268 875.00 |
CF Disponibilités | 137 134.00 | | 137 134.00 | 137 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 695.00 | 44 556.00 | 1 120 139.00 | 1 164 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 623.00 | 219 257.00 | 1 193 365.00 | 1 412 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 462.00 | 180 142.00 | | 255 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | 79 520.00 | | 20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 331 136.00 | 310 462.00 | | 331 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 155.00 | 30 871.00 | | 29 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 2 566.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 251.00 | 652 169.00 | | 722 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 107.00 | 88 168.00 | | 108 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 228.00 | 774 132.00 | | 862 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 365.00 | 1 084 595.00 | | 1 193 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 748.00 | 768 441.00 | | 850 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 049.00 | | 4 121 049.00 | 4 121 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 049.00 | | 4 121 049.00 | 4 121 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 1 033.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 1 699.00 | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 6 758.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 8 173.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | -6 473.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 254.00 | 3 128 163.00 | | 4 128 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 580.00 | 3 048 643.00 | | 4 107 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 674.00 | 79 520.00 | | 20 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 806.00 | | 50 121.00 | 197 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 806.00 | | 50 121.00 | 197 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 456.00 | 54 245.00 | | 120 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | 54 245.00 | | 120 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 518.00 | 28 039.00 | | 16 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 518.00 | 28 039.00 | | 16 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 518.00 | 28 039.00 | | 16 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 252.00 | 722 252.00 | | 722 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
UX Autres créances clients | 682 189.00 | | | 682 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
VB T. V. A. | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 156.00 | 17 676.00 | 11 480.00 | 29 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
VP Divers | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 101.00 | 957 104.00 | 51 997.00 | 1 009 101.00 |
VW T.V.A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 229.00 | 850 749.00 | 11 480.00 | 862 229.00 |