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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 579.00 | 39 637.00 | 7 942.00 | 47 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 395.00 | 81 602.00 | 1 793.00 | 83 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 974.00 | 121 239.00 | 9 735.00 | 130 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 480.00 | 50 692.00 | 551 788.00 | 602 480.00 |
BZ Autres créances | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CF Disponibilités | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 352.00 | 50 692.00 | 864 660.00 | 915 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 327.00 | 171 931.00 | 874 395.00 | 1 046 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 136.00 | 255 462.00 | | 276 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 050.00 | 20 674.00 | | 37 050.00 |
DL TOTAL (I) | 368 187.00 | 331 136.00 | | 368 187.00 |
DP Provisions pour risques | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691.00 | 29 178.00 | | 12 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 2 690.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 931.00 | 722 251.00 | | 359 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 285.00 | 108 107.00 | | 122 285.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 207.00 | 862 228.00 | | 506 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 395.00 | 1 193 365.00 | | 874 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 221.00 | 850 748.00 | | 505 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 159.00 | 3 349 911.00 | 3 619 070.00 | 269 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 159.00 | 3 349 911.00 | 3 619 070.00 | 269 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 9 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 3 309.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 363.00 | 3 309.00 | | 19 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 941.00 | 446.00 | | 26 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 810.00 | 446.00 | | 56 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 447.00 | 2 863.00 | | -37 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 149.00 | 4 128 254.00 | | 3 659 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 099.00 | 4 107 580.00 | | 3 622 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 050.00 | 20 674.00 | | 37 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 453.00 | 20 604.00 | | 15 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 928.00 | | 3 705.00 | 247 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 658.00 | 130 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 658.00 | 130 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 928.00 | | 3 705.00 | 247 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 701.00 | 37 327.00 | 90 788.00 | 174 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 701.00 | 37 327.00 | 90 788.00 | 174 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 557.00 | 6 135.00 | | 44 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 557.00 | 6 135.00 | | 44 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 557.00 | 6 135.00 | | 44 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 932.00 | 359 932.00 | | 359 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 544 348.00 | 544 348.00 | | 544 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 850.00 | 32 083.00 | 123 767.00 | 155 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691.00 | 11 705.00 | 986.00 | 12 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VP Divers | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 311.00 | 680 311.00 | | 680 311.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 208.00 | 505 222.00 | 986.00 | 506 208.00 |