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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 654.00 | 46 085.00 | 5 569.00 | 51 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 710.00 | 77 878.00 | 1 831.00 | 79 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 364.00 | 123 963.00 | 7 400.00 | 131 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 717.00 | 45 424.00 | 989 293.00 | 1 034 717.00 |
BZ Autres créances | 260 492.00 | | 260 492.00 | 260 492.00 |
CF Disponibilités | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 499.00 | 45 424.00 | 1 487 075.00 | 1 532 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 863.00 | 169 387.00 | 1 494 475.00 | 1 663 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 478.00 | 313 187.00 | | 360 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 052.00 | 47 290.00 | | 91 052.00 |
DL TOTAL (I) | 506 530.00 | 415 478.00 | | 506 530.00 |
DP Provisions pour risques | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 767.00 | 155 849.00 | | 123 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 2 078.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 018.00 | 510 468.00 | | 651 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 840.00 | 110 448.00 | | 173 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 696.00 | 778 845.00 | | 950 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 475.00 | 1 231 572.00 | | 1 494 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 510.00 | 655 078.00 | | 858 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 331.00 | | 3 536 331.00 | 3 536 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 331.00 | | 3 536 331.00 | 3 536 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 3 655.00 | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 4 039.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 476.00 | 41 287.00 | | 137 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -37 632.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 871.00 | | 22 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 647.00 | 4 059 536.00 | | 3 754 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 595.00 | 4 012 246.00 | | 3 663 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 052.00 | 47 290.00 | | 91 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 373.00 | | 89 668.00 | 209 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 677.00 | 131 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 677.00 | 131 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 373.00 | | 89 668.00 | 209 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 343.00 | 23 966.00 | 31 345.00 | 131 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 343.00 | 23 966.00 | 31 345.00 | 131 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
6T Sur comptes clients | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 018.00 | 651 018.00 | | 651 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
UX Autres créances clients | 981 853.00 | 981 853.00 | | 981 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VB T. V. A. | 237 436.00 | 237 436.00 | | 237 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 767.00 | 31 581.00 | 92 186.00 | 123 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 897.00 | 1 307 897.00 | | 1 307 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 697.00 | 858 511.00 | 92 186.00 | 950 697.00 |