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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 015.00 | 20 049.00 | 4 966.00 | 25 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 494.00 | 24 398.00 | 6 096.00 | 30 494.00 |
060 Stock marchandises | 98 526.00 | 11 534.00 | 86 992.00 | 98 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
084 Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 454.00 | 11 534.00 | 129 920.00 | 141 454.00 |
110 Total général Actif | 171 949.00 | 35 932.00 | 136 016.00 | 171 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 689.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
252 Charges sociales | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -383.00 | | | -383.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301.00 | | | 301.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 568.00 | | | 568.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |