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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 21 262.00 | 12 933.00 | 34 195.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 344.00 | 25 611.00 | 16 733.00 | 42 344.00 |
060 Stock marchandises | 100 087.00 | 10 702.00 | 89 385.00 | 100 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
072 Créances – Autres | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
084 Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 850.00 | 10 702.00 | 138 148.00 | 148 850.00 |
110 Total général Actif | 191 195.00 | 36 313.00 | 154 882.00 | 191 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
252 Charges sociales | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 084.00 | | | -3 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 832.00 | | | 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |