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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 949.00 | 4 669.00 | 1 280.00 | 5 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 13 816.00 | 11 897.00 | 25 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 463.00 | 18 486.00 | 16 977.00 | 35 463.00 |
060 Stock marchandises | 94 436.00 | 9 957.00 | 84 479.00 | 94 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
072 Créances – Autres | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
084 Disponibilités | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 083.00 | 9 957.00 | 143 126.00 | 153 083.00 |
110 Total général Actif | 188 546.00 | 28 443.00 | 160 103.00 | 188 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
230 Autres produits | 809.00 | | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
242 Autres charges externes. | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
252 Charges sociales | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 678.00 | | | 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -678.00 | | | -678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -678.00 | | | -678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |