| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 860.00 | 137 829.00 | 44 031.00 | 181 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 082 313.00 | 698 000.00 | 2 384 313.00 | 3 082 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 840.00 | 1 548 876.00 | 942 963.00 | 2 491 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 049.00 | 976 403.00 | 297 646.00 | 1 274 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 086.00 | 3 361 109.00 | 3 746 977.00 | 7 108 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 956.00 | 39 047.00 | 97 908.00 | 136 956.00 |
BN En cours de production de biens | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 880.00 | 118 439.00 | 914 441.00 | 1 032 880.00 |
BZ Autres créances | 482 958.00 | | 482 958.00 | 482 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 284 444.00 | | 4 284 444.00 | 4 284 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 464.00 | | 248 464.00 | 248 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 342.00 | 157 487.00 | 7 217 856.00 | 7 375 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 429.00 | 3 518 595.00 | 10 964 833.00 | 14 483 429.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 157 843.00 | 4 157 843.00 | | 4 157 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 753.00 | 14 400.00 | | 39 753.00 |
DG Autres réserves | 430 606.00 | 218 892.00 | | 430 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 702.00 | 507 068.00 | | 529 702.00 |
DK Provisions réglementées | 213 367.00 | 168 328.00 | | 213 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 272.00 | 5 200 531.00 | | 5 505 272.00 |
DP Provisions pour risques | 304 041.00 | 160 000.00 | | 304 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 355.00 | 25 750.00 | | 13 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 396.00 | 185 750.00 | | 317 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 536.00 | 301 535.00 | | 421 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 553.00 | 93 027.00 | | 54 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 387.00 | 1 695 926.00 | | 1 049 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 421.00 | 1 571 971.00 | | 1 468 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 783.00 | 23 225.00 | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 167 306.00 | 279 496.00 | | 167 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944 179.00 | 2 269 432.00 | | 1 944 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 166.00 | 6 234 612.00 | | 5 142 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 833.00 | 11 620 893.00 | | 10 964 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 708.00 | | 234 708.00 | 234 708.00 |
FG Production vendue services | 9 412 501.00 | 59 555.00 | 9 472 055.00 | 9 412 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 208.00 | 59 555.00 | 9 706 763.00 | 9 647 208.00 |
FM Production stockée | | | -75 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 336 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 165 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 224.00 | |
GE Autres charges | | | 58 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 20 819.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 155.00 | 32 008.00 | | 17 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 324.00 | 99 320.00 | | 164 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 356.00 | 152 148.00 | | 185 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 875.00 | 355.00 | | 23 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 247.00 | 32 483.00 | | 50 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 065.00 | 220 344.00 | | 85 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 187.00 | 253 181.00 | | 159 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 169.00 | -101 034.00 | | 26 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 546.00 | 110 113.00 | | 105 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 682.00 | 260 914.00 | | 218 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 467 490.00 | 11 268 875.00 | | 10 467 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 788.00 | 10 761 807.00 | | 9 937 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 702.00 | 507 068.00 | | 529 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 300.00 | 144 197.00 | | 63 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 788.00 | | | 6 424 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 108 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186 249.00 | | | 3 186 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 755.00 | | | 3 167 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 906.00 | 982 043.00 | 369 840.00 | 2 050 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 952.00 | 90 340.00 | 11 463.00 | 58 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 953.00 | 891 704.00 | 358 377.00 | 1 991 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 750.00 | 244 000.00 | 112 355.00 | 185 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 750.00 | 244 000.00 | 112 355.00 | 185 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 503.00 | 155.00 | 54 348.00 | 54 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 387.00 | 1 049 387.00 | | 1 049 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944 179.00 | 1 944 179.00 | | 1 944 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 380.00 | 224 310.00 | 197 070.00 | 421 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 479.00 | | | 322 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 539.00 | | | 202 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 464.00 | | | 248 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 336.00 | 1 592 405.00 | 240 931.00 | 1 833 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 166.00 | 4 890 748.00 | 251 417.00 | 5 142 166.00 |