| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 494.00 | 162 850.00 | 43 644.00 | 206 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 082 313.00 | 698 000.00 | 2 384 313.00 | 3 082 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 994.00 | 1 593 623.00 | 958 371.00 | 2 551 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 536.00 | 967 331.00 | 278 205.00 | 1 245 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 421.00 | 3 421 804.00 | 3 743 618.00 | 7 165 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 439.00 | 39 433.00 | 135 006.00 | 174 439.00 |
BN En cours de production de biens | 260 815.00 | | 260 815.00 | 260 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 596.00 | 125 867.00 | 1 207 729.00 | 1 333 596.00 |
BZ Autres créances | 312 857.00 | | 312 857.00 | 312 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 557 862.00 | | 4 557 862.00 | 4 557 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 956.00 | 165 300.00 | 6 893 656.00 | 7 058 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 224 377.00 | 3 587 103.00 | 10 637 274.00 | 14 224 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 157 843.00 | 4 157 843.00 | | 4 157 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 239.00 | 39 753.00 | | 66 239.00 |
DG Autres réserves | 430 606.00 | 430 606.00 | | 430 606.00 |
DH Report à nouveau | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 828.00 | 529 702.00 | | 524 828.00 |
DK Provisions réglementées | 232 794.00 | 213 367.00 | | 232 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549 527.00 | 5 505 272.00 | | 5 549 527.00 |
DP Provisions pour risques | 257 644.00 | 304 041.00 | | 257 644.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 257 644.00 | 317 396.00 | | 257 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 200.00 | 421 536.00 | | 244 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 109.00 | 54 553.00 | | 48 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 118.00 | 1 049 387.00 | | 887 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 856.00 | 1 468 421.00 | | 1 393 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 36 783.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 108 353.00 | 167 306.00 | | 108 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146 787.00 | 1 944 179.00 | | 2 146 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 104.00 | 5 142 166.00 | | 4 830 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 637 274.00 | 10 964 833.00 | | 10 637 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 663.00 | 4 890 748.00 | | 4 679 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 157.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 592.00 | | 187 592.00 | 187 592.00 |
FG Production vendue services | 8 988 954.00 | 20 608.00 | 9 009 562.00 | 8 988 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 545.00 | 20 608.00 | 9 197 154.00 | 9 176 545.00 |
FM Production stockée | | | 221 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 410 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 171 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 746.00 | |
GE Autres charges | | | 11 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | 3 877.00 | | 7 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 570.00 | 17 155.00 | | 37 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 213.00 | 164 324.00 | | 290 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 238.00 | 185 356.00 | | 335 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 935.00 | 23 875.00 | | 25 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 470.00 | 50 247.00 | | 44 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 243.00 | 85 065.00 | | 263 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 648.00 | 159 187.00 | | 333 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 26 169.00 | | 1 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 213.00 | 105 546.00 | | 103 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 019.00 | 218 682.00 | | 207 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 980.00 | 10 467 490.00 | | 10 612 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 152.00 | 9 937 788.00 | | 10 088 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 828.00 | 529 702.00 | | 524 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 895.00 | 63 300.00 | | 12 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 086.00 | 647 550.00 | | 7 108 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 215.00 | 7 165 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 954.00 | 3 288 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 261.00 | 3 807 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264 173.00 | 27 587.00 | | 3 264 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 829.00 | 619 963.00 | | 3 774 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 109.00 | 597 499.00 | 536 805.00 | 2 663 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 829.00 | 27 974.00 | 2 954.00 | 137 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 280.00 | 569 525.00 | 533 851.00 | 2 525 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 396.00 | 162 575.00 | 222 326.00 | 317 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 396.00 | 162 575.00 | 222 326.00 | 317 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 575.00 | 208 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 156.00 | 80.00 | 44 076.00 | 44 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 118.00 | 887 118.00 | | 887 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 146 787.00 | 2 146 787.00 | | 2 146 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 596.00 | | | 1 333 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 103.00 | 137 738.00 | 106 364.00 | 244 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 277.00 | | | 227 277.00 |
VP Divers | 312 857.00 | | | 312 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 856.00 | 1 393 856.00 | | 1 393 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 873.00 | 1 574 239.00 | 310 634.00 | 1 884 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 104.00 | 4 679 663.00 | 150 441.00 | 4 830 104.00 |