| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 472.00 | 182 857.00 | 37 615.00 | 220 472.00 |
AH Fonds commercial | 3 082 313.00 | 698 000.00 | 2 384 313.00 | 3 082 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 470.00 | 1 781 574.00 | 916 896.00 | 2 698 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 658.00 | 963 899.00 | 226 759.00 | 1 190 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 544.00 | 3 626 330.00 | 3 636 214.00 | 7 262 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 366.00 | 20 303.00 | 112 063.00 | 132 366.00 |
BN En cours de production de biens | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 141.00 | 80 649.00 | 877 492.00 | 958 141.00 |
BZ Autres créances | 316 462.00 | | 316 462.00 | 316 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 130 949.00 | | 4 130 949.00 | 4 130 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 721.00 | | 206 721.00 | 206 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 048.00 | 100 952.00 | 6 025 097.00 | 6 126 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 592.00 | 3 727 282.00 | 9 661 311.00 | 13 388 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 157 843.00 | 4 157 843.00 | | 4 157 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 410.00 | 134 000.00 | | 2 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 480.00 | 66 239.00 | | 92 480.00 |
DG Autres réserves | | 430 606.00 | | |
DH Report à nouveau | | 3 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 277.00 | 524 828.00 | | 570 277.00 |
DK Provisions réglementées | 246 660.00 | 232 794.00 | | 246 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 671.00 | 5 549 527.00 | | 5 069 671.00 |
DP Provisions pour risques | 315 339.00 | 257 644.00 | | 315 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 339.00 | 257 644.00 | | 315 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 946.00 | 244 200.00 | | 290 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 432.00 | 48 109.00 | | 32 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 653.00 | 887 118.00 | | 672 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 352.00 | 1 393 856.00 | | 1 162 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 139 756.00 | 108 353.00 | | 139 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 161.00 | 2 146 787.00 | | 1 978 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 301.00 | 4 830 104.00 | | 4 276 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 661 311.00 | 10 637 274.00 | | 9 661 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 827.00 | 4 679 663.00 | | 4 123 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 98.00 | | 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 674.00 | | 157 674.00 | 157 674.00 |
FG Production vendue services | 8 579 805.00 | 30 090.00 | 8 609 896.00 | 8 579 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737 479.00 | 30 090.00 | 8 767 570.00 | 8 737 479.00 |
FM Production stockée | | | -129 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 7 455.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 951.00 | 37 570.00 | | 39 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 455.00 | 290 213.00 | | 105 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 592.00 | 335 238.00 | | 145 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 674.00 | 25 935.00 | | 27 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 134.00 | 44 470.00 | | 41 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 017.00 | 263 243.00 | | 177 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 825.00 | 333 648.00 | | 245 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 233.00 | 1 590.00 | | -100 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 765.00 | 103 213.00 | | 129 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 713.00 | 207 019.00 | | 252 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 376 343.00 | 10 612 980.00 | | 9 376 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 066.00 | 10 088 152.00 | | 8 806 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 277.00 | 524 828.00 | | 570 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 895.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 421.00 | | | 7 165 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 262 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 530.00 | | | 3 807 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 804.00 | 604 643.00 | 400 117.00 | 2 723 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 850.00 | 29 822.00 | 9 815.00 | 162 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 954.00 | 574 821.00 | 390 302.00 | 2 560 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 433.00 | 20 303.00 | 39 433.00 | 39 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 300.00 | 28 371.00 | 92 719.00 | 863 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 300.00 | 28 371.00 | 92 719.00 | 863 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 371.00 | 92 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 432.00 | 81.00 | 32 351.00 | 32 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 653.00 | 672 653.00 | | 672 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978 161.00 | 1 978 161.00 | | 1 978 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
UX Autres créances clients | 958 141.00 | 846 470.00 | 111 671.00 | 958 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 434.00 | 170 312.00 | 120 123.00 | 290 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 149.00 | | | 226 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
VP Divers | 316 462.00 | 316 462.00 | | 316 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 352.00 | 1 162 352.00 | | 1 162 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 359.00 | 1 369 653.00 | 180 705.00 | 1 550 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 301.00 | 4 123 827.00 | 152 474.00 | 4 276 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |