| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 7 971.00 | 2 273.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 753.00 | 89 784.00 | 7 968.00 | 97 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 600.00 | 103 154.00 | 94 446.00 | 197 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 272.00 | 267 309.00 | 1 899 964.00 | 2 167 272.00 |
BZ Autres créances | 203 716.00 | | 203 716.00 | 203 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 888 446.00 | | 2 888 446.00 | 2 888 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 170.00 | 267 309.00 | 4 998 862.00 | 5 266 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 770.00 | 370 463.00 | 5 093 307.00 | 5 463 770.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 544 966.00 | 1 440 656.00 | | 1 544 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 070.00 | 104 311.00 | | 520 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 884.00 | 1 628 814.00 | | 2 148 884.00 |
DP Provisions pour risques | 452 362.00 | 567 358.00 | | 452 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 362.00 | 567 358.00 | | 452 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 000.00 | 2 369 586.00 | | 1 673 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 346.00 | 515 433.00 | | 479 346.00 |
EA Autres dettes | 314 261.00 | 170 702.00 | | 314 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 062.00 | 3 055 721.00 | | 2 492 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 307.00 | 5 251 892.00 | | 5 093 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 126.00 | 126.00 | |
FD Production vendue biens | 2 213 542.00 | | 2 213 542.00 | 2 213 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 542.00 | 126.00 | 2 213 668.00 | 2 213 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 622.00 | 6 476.00 | | 423 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 622.00 | 7 310.00 | | 423 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | 3 625.00 | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | 3 625.00 | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 165.00 | 3 685.00 | | 419 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 435.00 | 3 536 980.00 | | 2 673 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 364.00 | 3 432 669.00 | | 2 153 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 070.00 | 104 311.00 | | 520 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 749.00 | | 1 811.00 | 201 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 197 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 113 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 544.00 | | 1 811.00 | 117 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 893.00 | 8 221.00 | 5 960.00 | 100 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 893.00 | 8 221.00 | 5 960.00 | 100 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 709.00 | 205 709.00 | | 205 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 538.00 | 169 538.00 | | 169 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 787.00 | | | 1 906 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 485.00 | | | 260 485.00 |
VB T. V. A. | 166 067.00 | | | 166 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VI Groupe et associés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 752.00 | 2 117 239.00 | 267 513.00 | 2 384 752.00 |
VW T.V.A. | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 062.00 | 2 492 062.00 | | 2 492 062.00 |