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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 988.00 | 80 185.00 | 2 804.00 | 82 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 233.00 | 95 827.00 | 74 406.00 | 170 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 569.00 | 325 457.00 | 545 112.00 | 870 569.00 |
BZ Autres créances | 233 718.00 | | 233 718.00 | 233 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 730 655.00 | | 2 730 655.00 | 2 730 655.00 |
CF Disponibilités | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 907.00 | 325 457.00 | 3 577 450.00 | 3 902 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 140.00 | 421 284.00 | 3 651 856.00 | 4 073 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 088 519.00 | 2 065 037.00 | | 2 088 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 469.00 | 23 482.00 | | 72 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 835.00 | 2 172 366.00 | | 2 244 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 307 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 307 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 359.00 | 22 469.00 | | 98 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 183.00 | 1 663 430.00 | | 876 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 280.00 | 722 490.00 | | 429 280.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 1 832.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 022.00 | 2 410 220.00 | | 1 407 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 856.00 | 4 890 056.00 | | 3 651 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 470.00 | | 307 470.00 | 307 470.00 |
6T Sur comptes clients | | 325 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 307 470.00 | 325 457.00 | 307 470.00 | 307 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 183.00 | 876 183.00 | | 876 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 280.00 | 429 280.00 | | 429 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 891.00 | 1 113 891.00 | 3 000.00 | 1 116 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 022.00 | 1 407 022.00 | | 1 407 022.00 |