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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 366.00 | 74 491.00 | 874.00 | 75 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 610.00 | 90 134.00 | 72 476.00 | 162 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 282.00 | 189 320.00 | 520 962.00 | 710 282.00 |
BZ Autres créances | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 924 042.00 | | 2 924 042.00 | 2 924 042.00 |
CF Disponibilités | 392 016.00 | | 392 016.00 | 392 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 473.00 | 189 320.00 | 4 019 153.00 | 4 208 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 083.00 | 279 454.00 | 4 091 629.00 | 4 371 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 160 987.00 | 2 088 519.00 | | 2 160 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 215.00 | 72 469.00 | | 143 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 049.00 | 2 244 835.00 | | 2 388 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 205.00 | 98 359.00 | | 83 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 762.00 | 876 183.00 | | 1 235 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 612.00 | 429 280.00 | | 384 612.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 580.00 | 1 407 022.00 | | 1 703 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 629.00 | 3 651 856.00 | | 4 091 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 827.00 | 1 929.00 | 7 622.00 | 95 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 827.00 | 1 929.00 | 7 622.00 | 95 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325 457.00 | | | 325 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 457.00 | | | 325 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 457.00 | | | 325 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 762.00 | 1 235 762.00 | | 1 235 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 613.00 | 384 613.00 | | 384 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 415.00 | 892 415.00 | | 892 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 415.00 | 892 415.00 | 3 000.00 | 895 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 580.00 | 1 703 580.00 | | 1 703 580.00 |