| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 4 892.00 | 9 358.00 | 14 250.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 461.00 | 4 993.00 | 9 468.00 | 14 461.00 |
060 Stock marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
084 Disponibilités | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
110 Total général Actif | 67 965.00 | 4 993.00 | 62 972.00 | 67 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 659.00 | 84 160.00 | | 46 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 661.00 | 135 475.00 | | 128 661.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 331.00 | 219 635.00 | | 175 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 805.00 | 77 556.00 | | 35 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 917.00 | -351.00 | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 62 078.00 | 59 778.00 | | 62 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 509.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 821.00 | 59 019.00 | | 60 821.00 |
252 Charges sociales | 13 531.00 | 15 191.00 | | 13 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 1 465.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 947.00 | 214 168.00 | | 177 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 616.00 | 5 467.00 | | -2 616.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 203.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 2 745.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 402.00 | 2 520.00 | | -2 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |