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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 11 789.00 | 10 478.00 | 22 267.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 477.00 | 11 889.00 | 10 588.00 | 22 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
072 Créances – Autres | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
084 Disponibilités | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
110 Total général Actif | 109 097.00 | 11 889.00 | 97 207.00 | 109 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 960.00 | 81 700.00 | | 49 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 857.00 | 157 386.00 | | 194 857.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | 1 804.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 596.00 | 240 890.00 | | 246 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 050.00 | 65 992.00 | | 52 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 92.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 417.00 | 65 972.00 | | 64 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 2 936.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 507.00 | 79 388.00 | | 95 507.00 |
252 Charges sociales | 24 427.00 | 16 613.00 | | 24 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | 2 874.00 | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 524.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 354.00 | 234 393.00 | | 244 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 241.00 | 6 497.00 | | 2 241.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 79.00 | 127.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | 36.00 | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -556.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | 7 091.00 | | 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |