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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 490.00 | 24 991.00 | 8 500.00 | 33 490.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 807.00 | 25 091.00 | 8 716.00 | 33 807.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
110 Total général Actif | 132 647.00 | 25 091.00 | 107 556.00 | 132 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 622.00 | 91 514.00 | | 124 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 314.00 | 234 827.00 | | 188 314.00 |
230 Autres produits | 17 892.00 | 20.00 | | 17 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 828.00 | 326 361.00 | | 330 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 658.00 | 83 662.00 | | 105 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 035.00 | 143.00 | | -2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 65 248.00 | 79 174.00 | | 65 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 3 110.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 009.00 | 125 695.00 | | 125 009.00 |
252 Charges sociales | 21 322.00 | 30 513.00 | | 21 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 110.00 | 4 462.00 | | 4 110.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 077.00 | 326 784.00 | | 322 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 751.00 | -423.00 | | 8 751.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 004.00 | -447.00 | | 9 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |