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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 3 741.00 | 3 635.00 | 7 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 214.00 | 1 196.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 2 096.00 | 1 939.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 621.00 | 6 051.00 | 7 570.00 | 13 621.00 |
BP En cours de production de services | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 257 338.00 | | 257 338.00 | 257 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 162.00 | | 368 162.00 | 368 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 783.00 | 6 051.00 | 375 732.00 | 381 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 103.00 | 23 826.00 | | 35 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | 11 277.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 77 784.00 | 46 103.00 | | 77 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 164.00 | 12 250.00 | | 41 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 2 056.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 543.00 | 43 360.00 | | 51 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 949.00 | 57 666.00 | | 297 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 732.00 | 103 769.00 | | 375 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 949.00 | 57 666.00 | | 297 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426.00 | | 10 196.00 | 3 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | 6 806.00 | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | 3 389.00 | 2 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 4 012.00 | | 2 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 3 171.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 841.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 290.00 | 200 290.00 | | 200 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VP Divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 736.00 | 71 936.00 | 800.00 | 72 736.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 949.00 | 297 949.00 | | 297 949.00 |