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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 1 213.00 | 2 972.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 956.00 | 4 662.00 | 3 294.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 518.00 | 13 251.00 | 6 266.00 | 19 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CF Disponibilités | 328 985.00 | | 328 985.00 | 328 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 173.00 | | 392 173.00 | 392 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 691.00 | 13 251.00 | 398 439.00 | 411 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 453.00 | 66 784.00 | | 102 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 669.00 | 35 670.00 | | 33 669.00 |
DL TOTAL (I) | 147 123.00 | 113 453.00 | | 147 123.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 999.00 | 73 233.00 | | 63 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 44 550.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 484.00 | 42 980.00 | | 26 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 199 516.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 317.00 | 360 280.00 | | 246 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 439.00 | 473 733.00 | | 398 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 317.00 | 360 280.00 | | 246 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 258.00 | | 3 259.00 | 16 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | | 3 259.00 | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | 2 456.00 | | 10 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 456.00 | | 3 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 317.00 | 246 317.00 | | 246 317.00 |