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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 633.00 | 1 470.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 778.00 | 2 786.00 | 3 993.00 | 6 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 258.00 | 10 795.00 | 5 463.00 | 16 258.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 430 233.00 | | 430 233.00 | 430 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 271.00 | | 468 271.00 | 468 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 529.00 | 10 795.00 | 473 733.00 | 484 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 784.00 | 35 103.00 | | 66 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 670.00 | 31 680.00 | | 35 670.00 |
DL TOTAL (I) | 113 453.00 | 77 784.00 | | 113 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 233.00 | 41 164.00 | | 73 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 4 951.00 | | 44 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 980.00 | 51 543.00 | | 42 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 516.00 | 200 290.00 | | 199 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 280.00 | 297 949.00 | | 360 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 733.00 | 375 732.00 | | 473 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 280.00 | 297 949.00 | | 360 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 621.00 | | 4 602.00 | 13 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 16 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 8 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | | 4 602.00 | 5 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051.00 | 5 909.00 | 1 165.00 | 6 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 3 635.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 274.00 | 1 165.00 | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
UX Autres créances clients | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 280.00 | 360 280.00 | | 360 280.00 |