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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
AP Constructions | 682 665.00 | 564 654.00 | 118 011.00 | 682 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 317.00 | 1 612 566.00 | 383 751.00 | 1 996 317.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 869.00 | 1 613 381.00 | 5 901 487.00 | 7 514 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 603.00 | -42 679.00 | | 11 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
DL TOTAL (I) | 569 796.00 | 558 193.00 | | 569 796.00 |
DR TOTAL (IV) | | 57 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 478.00 | 342 884.00 | | 393 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 24 488.00 | | 36 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | 48 462.00 | | 55 145.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 690.00 | 4 697 658.00 | | 5 331 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 487.00 | 5 313 370.00 | | 5 901 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 3 123.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | 554.00 | | 1 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 194.00 | 3 677.00 | | 59 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 581.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 566.00 | 58 100.00 | | 57 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | -54 422.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 337.00 | 1 154 951.00 | | 1 230 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 734.00 | 1 197 631.00 | | 1 218 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 603.00 | -42 679.00 | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 400.00 | 82 466.00 | 33 299.00 | 1 563 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 400.00 | 82 466.00 | 33 299.00 | 1 563 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |