| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 687.00 | 20 660.00 | 26.00 | 20 687.00 |
AN Terrains | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
AP Constructions | 720 790.00 | 623 119.00 | 97 671.00 | 720 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 483.00 | 1 228 958.00 | 111 525.00 | 1 340 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 767.00 | 1 872 740.00 | 237 027.00 | 2 109 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327 258.00 | | 4 327 258.00 | 4 327 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 112.00 | 1 037.00 | 208 074.00 | 209 112.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 188 310.00 | | 188 310.00 | 188 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 205.00 | 1 037.00 | 4 737 168.00 | 4 738 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 973.00 | 1 873 777.00 | 4 974 195.00 | 6 847 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 336.00 | 31 304.00 | | 32 336.00 |
DG Autres réserves | 550 534.00 | 542 368.00 | | 550 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 629 514.00 | 606 554.00 | | 629 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 287.00 | 838 750.00 | | 607 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 033.00 | 40 099.00 | | 31 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 589.00 | 3 736 557.00 | | 3 645 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 513.00 | 51 171.00 | | 51 513.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 681.00 | 4 666 578.00 | | 4 344 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 195.00 | 5 273 132.00 | | 4 974 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 942 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 392.00 | |
FM Production stockée | | | -219 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 644.00 | |
GE Autres charges | | | 10 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 153.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 2 152.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 2 305.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 2 256.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 717.00 | 1 011 050.00 | | 753 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 955.00 | 1 011 050.00 | | 739 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 096.00 | 70 644.00 | | 1 802 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | 2 857.00 | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 293.00 | 67 786.00 | | 1 784 293.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |