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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 687.00 | 17 802.00 | 2 884.00 | 20 687.00 |
AN Terrains | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
AP Constructions | 720 791.00 | 611 046.00 | 109 744.00 | 720 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 431.00 | 1 802 096.00 | 288 335.00 | 2 090 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 654 205.00 | | 4 654 205.00 | 4 654 205.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 128 540.00 | 3 037.00 | 125 503.00 | 128 540.00 |
CF Disponibilités | 193 691.00 | | 193 691.00 | 193 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 066 101.00 | | 12 066 101.00 | 12 066 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 266.00 | 1 805 133.00 | 5 273 132.00 | 7 078 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 336.00 | 31 868.00 | | 32 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DG Autres réserves | 542 368.00 | 529 368.00 | | 542 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 606 554.00 | 602 426.00 | | 606 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 750.00 | 743 839.00 | | 838 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 099.00 | 31 532.00 | | 40 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 557.00 | 2 822 861.00 | | 3 736 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 47 138.00 | | 51 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 578.00 | 3 645 371.00 | | 4 666 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 132.00 | 4 247 797.00 | | 5 273 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 933 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 251.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152.00 | 1 487.00 | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 1 739.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 12.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 12.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | 1 726.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 050.00 | 1 141 510.00 | | 1 011 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 050.00 | 1 132 171.00 | | 1 011 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 050.00 | | 20 315.00 | 2 114 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 933.00 | 2 090 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 933.00 | 2 061 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 221.00 | | 20 315.00 | 2 085 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 664.00 | 78 366.00 | 43 934.00 | 1 767 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 3 812.00 | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 674.00 | 74 554.00 | 43 934.00 | 1 753 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 750.00 | 752 329.00 | 79 845.00 | 838 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 578.00 | 4 580 158.00 | 79 845.00 | 4 666 578.00 |