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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733 867.00 | 186 355.00 | 547 512.00 | 733 867.00 |
040 Immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 368.00 | 186 355.00 | 570 013.00 | 756 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 662.00 | | 110 662.00 | 110 662.00 |
072 Créances – Autres | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
084 Disponibilités | 436 606.00 | | 436 606.00 | 436 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 748.00 | | 762 748.00 | 762 748.00 |
110 Total général Actif | 1 519 117.00 | 186 355.00 | 1 332 761.00 | 1 519 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 807 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 273 166.00 | | | 1 273 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
222 Production stockée | -57 708.00 | | | -57 708.00 |
224 Production immobilisée | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 735 339.00 | | | 735 339.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 976 298.00 | | | 1 976 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
242 Autres charges externes. | 941 881.00 | | | 941 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 469 746.00 | | | 469 746.00 |
252 Charges sociales | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 872 080.00 | | | 1 872 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
294 Charges financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 848.00 | | | 162 848.00 |