| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 183.00 | 159 835.00 | 26 348.00 | 186 183.00 |
AP Constructions | 194 457.00 | 52 108.00 | 142 349.00 | 194 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 069.00 | 293 971.00 | 24 098.00 | 318 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 160.00 | 178 105.00 | 351 055.00 | 529 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 266 134.00 | 684 019.00 | 582 115.00 | 1 266 134.00 |
BP En cours de production de services | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BZ Autres créances | 479 348.00 | | 479 348.00 | 479 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 871.00 | | 701 871.00 | 701 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 005.00 | 684 019.00 | 1 283 986.00 | 1 968 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
CU Autres participations | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 892.00 | -745 437.00 | | -468 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 631.00 | 276 545.00 | | -86 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 727.00 | 54 525.00 | | 34 727.00 |
DL TOTAL (I) | -509 796.00 | -403 368.00 | | -509 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | 45 831.00 | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 910.00 | 663 350.00 | | 662 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 59 013.00 | | 45 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 440.00 | 102 500.00 | | 88 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 960 138.00 | 801 530.00 | | 960 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 782.00 | 1 672 224.00 | | 1 793 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 986.00 | 1 268 856.00 | | 1 283 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 891.00 | 1 793 782.00 | | 1 888 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 928.00 | 45 831.00 | | 18 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 910.00 | | | 662 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
FG Production vendue services | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 700.00 | | 244 700.00 | 244 700.00 |
FM Production stockée | | | 102 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 571.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 066.00 | 20 095.00 | | 39 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 140.00 | 51 652.00 | | 10 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 206.00 | 71 747.00 | | 49 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 547.00 | 71 747.00 | | 32 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 840.00 | 1 487 546.00 | | 936 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 471.00 | 1 211 001.00 | | 1 023 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 631.00 | 276 545.00 | | -86 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 500.00 | | -9 366.00 | 1 275 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 524.00 | | -24 655.00 | 1 252 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 976.00 | | 15 289.00 | 22 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 169.00 | -52 150.00 | | 736 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 169.00 | -52 150.00 | | 736 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 138.00 | 960 138.00 | | 960 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VI Groupe et associés | 662 910.00 | 662 910.00 | | 662 910.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 565.00 | 474 565.00 | | 474 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 345.00 | 525 345.00 | | 525 345.00 |
VW T.V.A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 782.00 | 1 793 782.00 | | 1 793 782.00 |