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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 282.00 | 10 722.00 | 7 560.00 | 18 282.00 |
AH Fonds commercial | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 616.00 | 8 903.00 | 17 713.00 | 26 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 747.00 | 7 245.00 | 42 502.00 | 49 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 694.00 | 26 870.00 | 114 824.00 | 141 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 139.00 | 26 870.00 | 200 269.00 | 227 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 934.00 | 7 534.00 | | -16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 600.00 | 27 534.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 076.00 | 116 215.00 | | 120 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | 14 188.00 | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 50 338.00 | | 29 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | 6 404.00 | | 31 280.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 669.00 | 187 145.00 | | 189 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 269.00 | 214 679.00 | | 200 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 755.00 | 92 457.00 | | 90 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 531.00 | | 330 531.00 | 330 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 531.00 | | 330 531.00 | 330 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 137.00 | 10 542.00 | | 11 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 895.00 | 252 712.00 | | 336 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 830.00 | 245 178.00 | | 353 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 934.00 | 7 534.00 | | -16 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 481.00 | | 1 213.00 | 140 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | | 1 213.00 | 75 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | 16 875.00 | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 6 095.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | 10 780.00 | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 355.00 | 8 530.00 | 31 825.00 | 40 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 720.00 | 12 631.00 | 53 925.00 | 79 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 6 050.00 | 11 569.00 | 17 619.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 669.00 | 90 755.00 | 85 750.00 | 189 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 281.00 | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | 19 402.00 | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 26 228.00 | 35 468.00 | | 26 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 679.00 | 34 376.00 | | 66 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 519.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 800.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 106.00 | 50 224.00 | | 66 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 033.00 | 23 094.00 | | 31 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 332.00 | 89 246.00 | | 97 332.00 |