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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
AH Fonds commercial | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 616.00 | 19 551.00 | 7 065.00 | 26 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 588.00 | 18 445.00 | 32 143.00 | 50 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 546.00 | 56 278.00 | 86 268.00 | 142 546.00 |
BT Marchandises | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 765.00 | 56 278.00 | 194 487.00 | 250 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DH Report à nouveau | -16 599.00 | -16 934.00 | | -16 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | 335.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 936.00 | 10 935.00 | | 22 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 178.00 | 104 795.00 | | 77 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 5 142.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 26 760.00 | | 45 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 997.00 | 31 604.00 | | 42 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 551.00 | 168 301.00 | | 171 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 487.00 | 179 237.00 | | 194 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 701.00 | 91 124.00 | | 116 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 244.00 | | 299 244.00 | 299 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 244.00 | | 299 244.00 | 299 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 8 926.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 21 654.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 21 654.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 644.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 1 644.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 20 010.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 576.00 | 339 582.00 | | 299 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 576.00 | 339 246.00 | | 287 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | 335.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 705.00 | | 841.00 | 141 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 363.00 | | 841.00 | 76 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 376.00 | 13 902.00 | | 42 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 436.00 | 2 846.00 | | 15 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 940.00 | 11 056.00 | | 26 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 178.00 | 22 328.00 | 54 850.00 | 77 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 551.00 | 116 701.00 | 54 850.00 | 171 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 937.00 | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | 3 459.00 | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 14 396.00 | 15 967.00 | | 14 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 677.00 | 70 291.00 | | 70 677.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 196.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | 3 133.00 | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 849.00 | 62 560.00 | | 59 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 094.00 | 32 091.00 | | 31 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 770.00 | 89 717.00 | | 88 770.00 |