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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 350.00 | | 1 317 350.00 | 1 317 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
CF Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 317.00 | | 1 411 317.00 | 1 411 317.00 |
CU Autres participations | 1 317 200.00 | | 1 317 200.00 | 1 317 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 995.00 | 1 722.00 | | 5 995.00 |
DG Autres réserves | 113 903.00 | 32 714.00 | | 113 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 034.00 | 85 462.00 | | 233 034.00 |
DL TOTAL (I) | 491 432.00 | 258 398.00 | | 491 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 792.00 | 746 795.00 | | 787 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 093.00 | 143 320.00 | | 24 093.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 16 374.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 885.00 | 906 488.00 | | 919 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 317.00 | 1 164 886.00 | | 1 411 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 30 759.00 | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 880.00 | 286 359.00 | | 319 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 846.00 | 200 897.00 | | 86 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 034.00 | 85 462.00 | | 233 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 350.00 | | | 1 137 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 350.00 | | | 1 137 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 792.00 | 156 718.00 | 631 074.00 | 787 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 885.00 | 288 811.00 | 631 074.00 | 919 885.00 |