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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 350.00 | | 1 317 350.00 | 1 317 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 683.00 | | 1 324 683.00 | 1 324 683.00 |
CU Autres participations | 1 317 200.00 | | 1 317 200.00 | 1 317 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 359 889.00 | 339 082.00 | | 359 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | 20 807.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 513 919.00 | 512 239.00 | | 513 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 557.00 | 577 735.00 | | 409 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 470.00 | 301 561.00 | | 389 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 125.00 | 9 209.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 764.00 | 888 505.00 | | 810 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 683.00 | 1 400 744.00 | | 1 324 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 386.00 | 318 262.00 | | 745 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | 7 492.00 | | 4 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 113.00 | -10 703.00 | | -29 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 030.00 | 249 915.00 | | 195 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 350.00 | 229 108.00 | | 193 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | 20 807.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 350.00 | | | 1 317 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 350.00 | | | 1 317 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 470.00 | 389 470.00 | | 389 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 288.00 | 339 910.00 | 65 378.00 | 405 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
VP Divers | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 764.00 | 745 386.00 | 65 378.00 | 810 764.00 |