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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 350.00 | | 1 317 350.00 | 1 317 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 646.00 | | 1 317 646.00 | 1 317 646.00 |
CU Autres participations | 1 317 200.00 | | 1 317 200.00 | 1 317 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 361 569.00 | 359 889.00 | | 361 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 187.00 | 1 680.00 | | 47 187.00 |
DL TOTAL (I) | 561 106.00 | 513 919.00 | | 561 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 614.00 | 409 557.00 | | 288 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 091.00 | 389 470.00 | | 441 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 9 125.00 | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 540.00 | 810 764.00 | | 756 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 646.00 | 1 324 683.00 | | 1 317 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 731.00 | 745 386.00 | | 564 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 4 269.00 | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 822.00 | -29 113.00 | | -27 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 928.00 | 195 030.00 | | 239 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 741.00 | 193 350.00 | | 192 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 187.00 | 1 680.00 | | 47 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 350.00 | | | 1 317 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 350.00 | | | 1 317 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 787.00 | 95 978.00 | 191 808.00 | 287 787.00 |
VI Groupe et associés | 441 091.00 | 441 091.00 | | 441 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 540.00 | 564 731.00 | 191 808.00 | 756 540.00 |